「国内バリュー投資信託」「高配当株ファンド 日本」「ディフェンシブ株 投資信託」「SBI証券 ファンドランキング」「信託報酬 騰落率 比較」の主要キーワードを網羅。SBI証券で購入可能なファンドを、信託報酬・騰落率・純資産額といったデータ付きで上位5本ずつ、バリュー型／高配当型／ディフェンシブ型に分類してランキング形式で紹介。投資初心者から中上級者まで、テーマ別に資産運用の方向性を整理できるサイトです。
今買いのおすすめ投資信託銘柄のパフォーマンスを表示します。
末尾に、各銘柄のランキングと詳細情報を載せています。
なお、以下のチャートは、1週間ごと更新していきます。今は、情報が少ないですが、そのうち見応えが出てくると思います。
| ファンド名 | 特徴 |
|---|---|
| 三井住友DS日本バリュー株ファンド | その名の通り、日本の株式の中から「本来の企業価値に対して株価が割安」と判断される銘柄に投資するアクティブファンドです。 PBR（株価純資産倍率）やPER（株価収益率）などの指標を用い、ボトムアップ・リサーチで銘柄を選別します。 |
| フィデリティ・日本バリュー・ファンド | 日本株のバリュー戦略において定評のあるファンドです。企業の利益成長や変化が見過ごされ、市場で過小評価されている銘柄に注目します。 特に、経営陣の刷新や事業構造の転換など、株価が反転するきっかけ（カタリスト）を持つ銘柄を重視します。 |
| One割安日本株ファンド（年1回決算型） | 中長期的に見て、株価が本来の価値よりも低い「割安な水準」にある日本株に投資します。 伝統的なバリュー投資の手法に基づき、財務状況の健全性を確認しつつ、価格が是非されるのを待つスタイルです。 |
| アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・F | 世界各国の株式の中から、バリュー（割安）特性を持ち、かつ持続可能性（サステナビリティ）に優れた企業に投資します。 グローバルな視点で「割安放置されている優良企業」をターゲットにしたい場合に適しています。 |
| ハリス グローバル バリュー株ファンド（年1回決算型） | 米国の著名な運用会社であるハリス・アソシエイツの助言を受けるファンドです。 徹底した企業調査に基づき、企業の「ビジネス価値」を算定し、そこから大幅に割り引かれて取引されている銘柄のみを厳選して投資します。 |
| ファンド名 | 特徴 |
|---|---|
| SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） | 日本の株式の中から、配当利回り水準が市場平均より高い銘柄を中心に投資します。 企業の収益性や財務の健全性も考慮し、30銘柄程度に厳選して投資を行うことで、高い配当利回りの維持を目指します。 信託報酬が非常に低く抑えられているのも大きな特徴です。 |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 米国の「バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）」を通じて、米国市場の約400以上の高配当銘柄に分散投資します。 「FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス」に連動することを目指し、米国株のインカムゲインを低コストで享受したい投資家に適しています。 |
| SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） | 欧州（英・仏・独など）の株式の中から、配当利回りに着目して銘柄を選定します。 米国や日本だけでなく、欧州の成熟した高配当企業へ分散投資することで、ポートフォリオの地域分散を図りつつ高水準の分配金獲得を目指します。 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 日経平均株価（225種）の採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄を抽出して投資します。 日本を代表する大型株の中から、特に配当にこだわった銘柄構成となっており、非常にシンプルで分かりやすい運用手法が特徴です。 |
| SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型） | 日本を含む世界各国の株式を対象に、配当利回りの高い銘柄へ実質的に分散投資を行います。 これ1本で世界中の高配当株を網羅できる「オルカン」の高配当版のような位置付けで、地域ごとの分散を重視する方に適しています。 |
| ファンド名 | 特徴 |
|---|---|
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 日本の国債や地方債、社債などの公社債に投資するファンドです。 一般的に債券は株式と逆の値動きをする傾向があり、株価暴落時のクッション役（守りの資産）としての機能が期待できます。 「NOMURA-BPI総合」に連動し、極めて低いコストで安定的な運用を目指します。 |
| 三菱UFJ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド） | 「有事の金」と呼ばれるゴールドに投資するファンドです。 金は実物資産としての価値があり、株式市場が不安定な時やインフレ局面で買われる傾向があります。 国内保管型の金価格に連動するため、為替変動の影響を直接的に受けない（日本円建ての金価格に従う）性質を持っています。 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | 世界中の「株式・債券・リート（不動産）」にそれぞれ12.5%ずつ均等に分散投資します。 特定の資産が暴落しても他の資産がカバーする設計になっており、一喜一憂せずに長期で保有し続けたい投資家に適したディフェンシブな構成です。 |
| ノーロード明治安田社債アクティブ | 日本の事業債（社債）を中心に投資するアクティブファンドです。 国債よりもわずかに高い利回りを狙いつつ、信用力の高い企業の債券を厳選することで、リスクを抑えた安定運用を図ります。 株式のような派手な動きはありませんが、着実な資産形成を支える「土台」となる一冊です。 |
| フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（悠々債券） | 世界各国の様々な種類の債券（国債、高利回り社債、新興国債など）に分散投資する戦略的な債券ファンドです。 市場環境に合わせて資産配分を柔軟に調整することで、金利変動リスクを抑えながら安定的な利回りの確保を目指す「守りと攻め」を両立させたディフェンシブ戦略を採っています。 |
バリュー株とは、企業の本来価値（企業価値や資産価値）に比べて株価が割安な銘柄のことを指します。
市場の過小評価や一時的な業績低下によって株価が安く放置されているケースが多く、
長期的に株価が本来の水準へ戻る（リバリューション）ことを狙う投資スタイルです。
高配当株とは、配当利回りが相対的に高い企業の株のことです。
株主への利益還元を重視し、安定した配当を継続する企業が多く、インカムゲイン（配当収入）を目的とした投資に向きます。
ディフェンシブ株とは、景気変動に左右されにくい業種の株のことを指します。
景気後退時でも業績が安定しており、株価も下落しにくい「守りの株」として知られています。
| 項目 | バリュー株 | 高配当株 | ディフェンシブ株 |
|---|---|---|---|
| 主な狙い | 割安修正による株価上昇 | 安定した配当収入 | 景気変動に強い安定性 |
| 評価指標 | PER・PBRなどの割安指標 | 配当利回り・配当性向 | 業績の安定性・生活必需性 |
| 代表業種 | 銀行、製造、自動車 | 通信、商社、金融 | 医薬品、食品、電力、ガス |
| リスク要因 | 業績回復が遅れる | 減配・金利上昇 | 成長相場で出遅れやすい |
| 向いている投資家 | 中長期でリターンを狙う人 | 安定収入を重視する人 | リスクを抑えて運用したい人 |
SBI証券で買える、人気ランキングです。
| ファンド名 | 委託会社 | 信託報酬 | 純資産（百万円） | 騰落率（6ヶ月 / 1年） | トータルリターン（1年） |
|---|---|---|---|---|---|
| 厳選ジャパン | アセットマネジメントOne | 1.694% | 5,896 | 6ヶ月: 50.11% / 1年: 59.99% | 1年: 47.64% |
| カレラ 日本小型株式ファンド | カレラアセットマネジメント | 1.496% | 1,947 | 6ヶ月: 63.00% / 1年: 58.74% | 1年: 47.24% |
| ＧＳ 日本株・プラス（米ドルコース） | ゴールドマン・サックス・AM | 1.639% | 3,977 | 6ヶ月: 31.34% / 1年: 16.97% | 1年: 39.79% |
| マネックス・アクティビスト・ファンド | マネックス・アセットマネジメント | 2.20%（＋成功報酬） | 40,314 | 6ヶ月: 31.69% / 1年: 35.67% | 1年: 35.07% |
| 日本新興株オープン | アモーヴァ・AM | 1.672% | 13,641 | 6ヶ月: 35.04% / 1年: 38.48% | 1年: 26.73% |
| ファンド名 | 委託会社 | 信託報酬 | 純資産（百万円） | 騰落率（6ヶ月 / 1年） | 直近 分配金 / 年間分配金累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＢＩ 日本高配当株式（分配）ファンド（年4回） | ＳＢＩアセットマネジメント | 0.099% | 125,998 | 6ヶ月: 22.82% / 1年: 23.00% | 直近: 130円 / 年間累計: 500円 |
| ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年4回） | ＳＢＩアセットマネジメント | 0.055% | 19,241 | 6ヶ月: 15.41% / 1年: 13.26% | 直近: 100円 / 年間累計: 295円 |
| ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回） | ＳＢＩアセットマネジメント | 0.099% | 22,929 | 6ヶ月: 16.05% / 1年: 18.86% | 直近: 170円 / 年間累計: 625円 |
| Ｔｒａｃｅｒｓ 日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配） | アモーヴァ・AM | 0.10725% | 26,876 | 6ヶ月: 17.30% / 1年: 13.94% | 直近: 100円 / 年間累計: 600円 |
| ＳＭＴ 日本株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・AM | 0.462% | 7,182 | 6ヶ月: 18.42% / 1年: 21.33% | 直近: 0円 / 年間累計: 0円（分配なしの設定もあり） |
| ファンド名 | 委託会社 | 信託報酬 | 純資産（百万円） | 騰落率（6ヶ月 / 1年） | トータルリターン（1年） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし） | ＳＢＩアセットマネジメント | 0.1838% | 178,311 | 6ヶ月: 30.40% / 1年: 45.53% | トータルリターン(1年): 49.49% |
| 三菱ＵＦＪ 純金ファンド（ファインゴールド） | 三菱UFJアセットマネジメント | 0.99% | 675,137 | 6ヶ月: 31.31% / 1年: 47.81% | トータルリターン(1年): 65.00%（表中の値を参照） |
| ＳＢＩ・ｉシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド | ＳＢＩアセットマネジメント | 0.0938% | 11,267 | 6ヶ月: 8.80% / 1年: 6.11% | トータルリターン(1年): 6.82% |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス（除く日本） | 三菱UFJアセットマネジメント | 0.154% | 191,523 | 6ヶ月: 7.93% / 1年: 6.50% | トータルリターン(1年): 6.94% |
| フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（悠々債券） | フィデリティ投信 | 1.573% | 5,165 | 6ヶ月: 9.32% / 1年: 4.65% | トータルリターン(1年): 8.73% |
最後に：上表はご提供データを基に自動抽出して作成しました。さらに「並び替え」「CSV出力」「SBIの購入リンク付与」「あなたの保有銘柄との重複チェック」等を行うことも可能です。次に何をしますか？
SBI証券で買えない銘柄もあるかもしれません。
各ファンドは「割安だと判断した銘柄」や「低PER/PBRを重視」等のスクリーニングで投資することが多いです。
| ファンド名 | 信託報酬（概略） | 純資産額（目安） | 直近1年リターン等 |
|---|---|---|---|
| 三井住友DS日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮） | 約1.672%（年率・税込） | 約621億円（公表値） | 1年 +約29.6% |
| AR 国内バリュー株式ファンド | 約1.353%（年率・税込） | （最新は各販売サイトで確認） | 過去成績は運用報告参照（運用期間により変動） |
| 野村 日本バリュー厳選投資 | （運用会社開示の運用管理費用を参照） | （公表値は目論見書／運用報告書を参照） | ファンド運用期間・基準日による（運用会社資料参照） |
「高配当株ファンド」は配当利回りや配当見込みが高い銘柄を選定して保有し、分配金を重視するケースが多いです。
| ファンド名 | 信託報酬（概略） | 純資産額（目安） | 直近1年リターン等 |
|---|---|---|---|
| SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型） | 約0.099%（表示例、販売資料で確認） | 約1,260億円（表示例／公表値） | 1年 +約29% |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 約0.693%（年率・税込） | 約2,000億円規模（公表値の例） | 1年騰落率は運用会社サイト参照（期間により変動） |
| 日本好配当株投信 | 約1.21%（年率・税込） | 約2,240億円（公表値の例） | 1年 +約20%前後（トータルリターン） |
ディフェンシブとは「景気変動に左右されにくい」こと。生活必需品、医薬、公益（電力・ガス）、通信などが代表的です。
| ファンド名 | 信託報酬（概略） | 純資産額（目安） | 直近1年リターン等 |
|---|---|---|---|
| 東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン | 約1.43%（年率・税込） | 約6.5億円（公表値） | 期間別の騰落率は運用報告で確認（短期変動あり） |
| セゾン共創日本ファンド | 約1.01%（管理費用の例） | 約60億円（公表値） | 設定来・1年等の騰落率は運用状況ページ参照 |
| NNライフアップ株式ファンド | 信託報酬はファンドにより異なる（目論見書参照） | （各ファンドの公表値を確認） | 生活必需分野の安定性を重視（株式リスクは存在） |
三井住友DS、日本バリュー株ファンド（黒潮）／SBI日本高配当株式ファンド／東京海上レジリエンス株式オープン／各運用会社・販売資料・SBI証券サイトより。
本ページの数値は参考値であり、実際の販売条件・信託報酬・純資産・騰落率は変動します。SBI証券の公式ファンド詳細ページで最新情報をご確認ください。
市場環境や景気サイクルによって、「バリュー株型」「高配当株型」「ディフェンシブ株型」それぞれに得意な局面があります。以下のガイドを参考に、タイミングを見極めましょう。
| カテゴリ | 向いている局面 | キーワード |
|---|---|---|
| バリュー株ファンド | 景気回復初期・インフレ・金利上昇期 | 割安・再評価・循環株 |
| 高配当株ファンド | 横ばい相場・安定志向・高金利期 | 配当収益・安定収入 |
| ディフェンシブ株ファンド | 景気悪化・リスクオフ局面 | 守り・安定・生活必需 |
※本内容は投資助言ではなく、一般的な情報提供を目的としたものです。投資の際は最新の目論見書・市場動向を必ずご確認ください。
業界関係者の一部では、国内バリュー型ファンドの中に“AI崩壊リスクを先取りして下値を固める新興銘柄”を組み入れている運用会社があるという噂があります。
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